VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 08/09/2009 01:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VND
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 27/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 21.322.058.700 | 24.540.845.359 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 21.322.058.700 | 24.540.845.359 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.089.868.720.143 | 1.065.327.874.784 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.111.190.778.843 | 1.089.868.720.143 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 13.779 | 13.514 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.