VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
- Thứ ba - 29/09/2009 03:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 17/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 17.496.211.085 | 37.690.786.233 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 17.496.211.085 | 37.690.786.233 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.164.000.796.415 | 1.126.310.010.182 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.181.497.007.500 | 1.164.000.796.415 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 14.650 | 14.433 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.