Căn cứ công văn số 382/KBNN-HĐV ngày 13/03/2009 của Kho bạc Nhà nước, Công văn số 929/TB-TTLK ngày 09/06/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Công văn số 1705/UBCK-PTTT ngày 19/08/2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai tổ chức niêm yết và giao dịch TPCP bằng đồng USD, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đăng ký niêm yết Trái phiếu Chính phủ (TPCP) và ngày giao dịch đầu tiên.
Tên tổ chức phát hành: KHO BẠC NHÀ NƯỚC – BỘ TÀI CHÍNH
Tên trái phiếu đăng ký niêm yết: Trái phiếu Chính phủ
Loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ
Mệnh giá: 100 USD (Một trăm Đô la Mỹ)
Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
Tổng số lượng trái phiếu đăng ký niêm yết: 2.301.100 trái phiếu (Hai triệu ba trăm linh một nghìn một trăm trái phiếu)
Tổng giá trị trái phiếu đăng ký niêm yết: 230.110.000 USD (Hai trăm ba mươi triệu một trăm mười nghìn đô la Mỹ)
| Mã TP | Mã ISIN |
Kỳ hạn
|
Khối lượng |
Giá trị (Triệu USD) |
Lãi suất (%/năm) | Ngày PH |
| CPD0910005 | VNTD09100056 | 01 năm | 1.000.000 | 100,00 | 3,0 | 24/03/2009 |
| CPD0911006 | VNTD09110063 | 02 năm | 800.100 | 80,01 | 3,2 | 26/03/2009 |
| CPD0912007 | VNTD09120070 | 03 năm | 501.000 | 50,10 | 3,6 | 31/03/2009 |
Phương thức thanh toán gốc, lãi: Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn; tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày vào ngày phát hành.
Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 21/08/2009.
