MAFPF1: TB thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

1

Thay ðổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt ðộng ðầu tý trong kỳ

(3,418,089,252)

11,364,117,191

2

Thay ðổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ ðối với các nhà ðầu tý

3

Thay ðổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(3,418,089,252)

11,364,117,191

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

189,773,409,462

178,409,292,271

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

186,355,320,210

189,773,409,462

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

8,704

8,864