MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(681,805,805)

(76,409,071)

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(681,805,805)

(76,409,071)

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

202,020,514,147

202,096,923,218

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

201,338,708,342

202,020,514,147

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

9,404

9,436