MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(4,672,274,698)

(16,974,244,480)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(4,672,274,698)

(16,974,244,480)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

169,381,075,730

186,355,320,210

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

164,708,801,032

169,381,075,730

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

7,693

7,911