Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/02/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 05/02/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(180,759,621)
|
(6,313,473,960)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(180,759,621)
|
(6,313,473,960)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
85,852,440,098
|
92,165,914,058
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
85,671,680,477
|
85,852,440,098
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
4,002
|
4,010
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
