Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/04/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/03/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
2,336,452,275
|
7,324,399,233
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
2,336,452,275
|
7,324,399,233
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
93,291,045,176
|
85,966,645,943
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
95,627,497,451
|
93,291,045,176
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
4,467
|
4,357
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
|
