Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với ngày 7/2, phổ biến ở mức 21.210 – 21.230 đồng/1USD. So với ngày 7/2, tỷ giá trên thị trường tự do đã tăng 40 đồng /1USD đối với cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua-bán là 20 đồng/1USD, không đổi so với ngày 7/2. Cho tới thời điểm hiện tỷ giá vẫn đang trong biên độ giới hạn bởi NHNN.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá bình quân giảm đối với chiều mua vào và tăng đối với chiều bán ra. Tính đến cuối giờ trưa ngày 10/2, tỷ giá bình quân đối với chiều mua là 21.060 đồng/1USD, giảm 65 đồng/1USD so với ngày 7/2 và tỷ giá chiều bán là 21.160 đồng/1USD, tăng 75 đồng/1USD so với ngày 7/2. Chênh lệch giữa mua-bán được nới rộng là 100 đồng/1USD tại thời điểm ngày 10/2.
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm. Lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần ngày 10/2 lần lượt là 3,48%/năm và 3,90%/năm (giảm lần lượt là 0,32% và 0,53% so với ngày 7/2). Lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 4,85%/năm và 5,58%/năm (giảm lần lượt là 0,2% và 0,22% so với ngày 7/2).
Lãi suất TPCP giảm nhẹ đối với tất cả các kỳ hạn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trong ngày 10/2, lãi suất TPCP kỳ hạn 2 năm là 6,74% (giảm 0,03% so với ngày 7/2). Tương tự, lãi suất TPCP kỳ hạn 1 năm là 6,03%/năm (giảm 0,01%), kỳ hạn 5 năm là 8,14%/năm (giảm 0,02%) và kỳ hạn 10 năm là 8,94%/năm (giảm 0,06%) so với ngày 7/2.
Kể từ đầu năm đến nay, KBNN đã huy động được tổng cộng 18.262 tỷ đồng trên tổng số 19.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (đạt tỷ lệ 96%), trong đó TPCP kỳ hạn 1 năm huy động được 6.000 tỷ đồng, khối lượng TPCP các kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm huy động được lần lượt là 5.000 tỷ đồng, 3.912 tỷ đồng và 3.350 tỷ đồng. Ước tính, trong quý I sẽ có 30.415 tỷ đồng TPCP đáo hạn. Vì vậy, nhu cầu huy động vốn trong năm 2014 nói chung và quý I nói riêng của KBNN tương đối lớn.
Trên thị trường mở (OMO), ngày 7/2, NHNN không tổ chức đấu thầu đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn, đồng thời cũng không có khối lượng đáo hạn. Như vậy, trạng thái trong ngày đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn là 0 đồng. Tính đến ngày 7/2, dư nợ trên OMO vẫn ở mức cao (60.909 tỷ đồng), chủ yếu là do NHNN đã bơm tiền trong khoảng thời gian trước Tết nguyên đán.
Đối với nghiệp vụ bán tín phiếu, ngày 7/2, NHNN đấu thầu thành công 3.254 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất trúng thầu là 4,5%, tăng 0,3% so với thời điểm ngày 16/12/2013, thời điểm gần nhất NHNN tổ chức đấu thầu tín phiếu kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày 7/2 không có tín phiếu đáo hạn. Như vậy, kể từ ngày 15/3/2012 đến nay, NHNN đã đấu thầu thành công tổng cộng 433.133 tỷ đồng tín phiếu, trong đó đã có 425.030 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Hiện còn 8.103 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn, trong đó tín phiếu kỳ hạn kỳ hạn 91 ngày là 3.599 tỷ đồng và 182 ngày là 4.504 tỷ đồng.
Như vậy, tính chung trong ngày 7/2, NHNN đã hút 3.254 tỷ đồng trên OMO.
