PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(465,414,792)

3,920,899,471

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(465,414,792)

3,920,899,471

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

677,522,871,740

677,057,456,948

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

677,057,456,948

680,978,356,419

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

13,541

13,620