Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/03/2008 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/04/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(10,438,181,101)
|
601,341,569
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(10,438,181,101)
|
601,341,569
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
477,262,492,569
|
466,824,311,468
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
466,824,311,468
|
467,425,653,037
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
9,336
|
9,349
|
