Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 02/05/2008 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/05/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(525,727,063)
|
(10,555,177,941)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(525,727,063)
|
(10,555,177,941)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
451,106,801,583
|
450,581,074,520
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
450,581,074,520
|
440,025,896,579
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
9,012
|
8,801
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
