Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/05/2008
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/05/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(50,193,595,477)
|
(6,747,127,371)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(50,193,595,477)
|
(6,747,127,371)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
440,025,896,579
|
389,832,301,102
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
389,832,301,102
|
383,085,173,731
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,797
|
7,662
|
