|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/06/2008 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/07/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
5,863,751,260
|
8,920,905,855
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
5,863,751,260
|
8,920,905,855
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
366,256,945,793
|
372,120,697,053
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
372,120,697,053
|
381,041,602,908
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
7,442
|
7,621
|
