PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/07/2008

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/07/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           8,920,905,855

             6,296,514,422

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           8,920,905,855

             6,296,514,422

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        372,120,697,053

         381,041,602,908

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        381,041,602,908

         387,338,117,330

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,621

                         7,747