PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/03/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 19/03/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           2,549,987,774

             2,553,884,043

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           2,549,987,774

             2,553,884,043

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        391,150,063,047

         388,596,179,004

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        393,700,050,821

         391,150,063,047

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,874

                         7,823