Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 02/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 25/06/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (1.475.120.033) | (6.692.719.476) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (1.475.120.033) | (6.692.719.476) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 415.734.775.201 | 422.427.494.677 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 414.259.655.168 | 415.734.775.201 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.285 | 8.315 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
