Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2.744.689.573 | (1.475.120.033) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2.744.689.573 | (1.475.120.033) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 414.259.655.168 | 415.734.775.201 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 417.004.344.741 | 414.259.655.168 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.340 | 8.285 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
