Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VND
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 3.905.242.660 | 5.765.093.954 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 3.905.242.660 | 5.765.093.954 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 430.636.124.867 | 424.871.030.913 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 434.541.367.527 | 430.636.124.867 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.691 | 8.613 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
