Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2013, doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 của SSIAM đạt 11,12 tỷ đồng, giảm 41% cùng kỳ 2012. Lý do là tháng 11/2012 SSI đã đóng quỹ Tầm nhìn SSIVF sau 7 năm hoạt động.
Doanh thu tài chính kỳ này của SSIAM đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 18% cùng kỳ 2012.
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2013 của quỹ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước, LNST đạt 5,4 tỷ đồng, giảm 56% cùng kỳ 2012.
SSIAM có tổng tài sản 86,7 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm trong đó tiền mặt lên tới 82 tỷ đồng (chiếm 94,5% tổng tài sản) đang để dưới dạng tiền gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác tại quỹ lên tới 1.849 tỷ đồng, tăng 144 tỷ so với đầu năm. Gần như danh mục tự doanh của SSI chuyển sang cho SSIAM quản lý.
Theo các hợp đồng ủy thác đầu tư, SSIAM được hưởng phí quản lý từ 1-2% tùy từng hợp đồng dựa trên NAV của danh mục đầu tư ủy thác vào ngày giao dịch cuối cùng của mỗi tháng/quý hoặc 0,15%-0,7% dựa trên tổng giá trị vốn đầu tư mỗi tháng.
Tính đến ngày 30/6/2013 công ty có 27 nhân viên, không đổi so với đầu năm tuy nhiên chi phí lương và các khoản liên quan đến lương cho 6 tháng đầu năm 2013 lên tới 5,19 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, tính trung bình mỗi nhân viên quỹ SSIAM (bao gồm cả Tổng giám đốc) thu nhập 32,06 triệu đồng/tháng trong 6 tháng đầu năm 2013.
Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của SSIAM tại thời điểm 30/6/2013 đạt 594%.
