|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/03/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 29/02/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(71,399,465,647)
|
(116,090,337,455)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(71,399,465,647)
|
(116,090,337,455)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
3,064,874,205,232
|
3,180,964,542,687
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,993,474,739,585
|
3,064,874,205,232
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
29,935
|
30,649
|
