Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/04/2008
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 03/04/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(4,225,083,863)
|
71,031,291,575
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(4,225,083,863)
|
71,031,291,575
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,619,454,763,733
|
2,548,423,472,158
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,615,229,679,870
|
2,619,454,763,733
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
26,152
|
26,195
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
