|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/06/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 05/06/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(68,711,883,297)
|
(66,716,854,927)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(68,711,883,297)
|
(66,716,854,927)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,817,090,168,657
|
1,883,807,023,584
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,748,378,285,360
|
1,817,090,168,657
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
17,484
|
18,171
|
