Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 68.906.692.189 | (59.594.058.925) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 68.906.692.189 | (59.594.058.925) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.083.237.255.327 | 2.142.831.314.252 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.152.143.947.516 | 2.083.237.255.327 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 21.521 | 20.832 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
