Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VND
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 99.822.510.817 | 118.372.964.239 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 99.822.510.817 | 118.372.964.239 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.324.935.814.608 | 2.206.562.850.369 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.424.758.325.425 | 2.324.935.814.608 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.248 | 23.249 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.
