Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 17/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 65.844.800.978 | 99.565.669.112 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 65.844.800.978 | 99.565.669.112 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.766.420.716.638 | 2.666.855.047.526 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.832.265.517.616 | 2.766.420.716.638 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 28.323 | 27.664 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.
