Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 08/01/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(11,571,974,152)
|
4,776,466,374
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(11,571,974,152)
|
4,776,466,374
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
692,473,597,642
|
687,697,131,268
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
680,901,623,490
|
692,473,597,642
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,443
|
8,587
|
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|
