Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/05/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 07/05/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
4,900,249,819
|
71,291,492,598
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
4,900,249,819
|
71,291,492,598
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
814,948,515,133
|
743,657,022,535
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
819,848,764,952
|
814,948,515,133
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
10,166
|
10,105
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
