Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (4.540.008.863) | 31.254.251.024 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (4.540.008.863) | 31.254.251.024 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 910.236.050.537 | 878.981.799.513 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 905.696.041.674 | 910.236.050.537 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.231 | 11.287 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.
