Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 7.965.616.975 | (4.540.008.863) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 7.965.616.975 | (4.540.008.863) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 905.696.041.674 | 910.236.050.537 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 913.661.658.649 | 905.696.041.674 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.329 | 11.231 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
