Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 30/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 65.570.027.586 | 21.897.210.183 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 65.570.027.586 | 21.897.210.183 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 935.558.868.832 | 913.661.658.649 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.001.128.896.418 | 935.558.868.832 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12.414 | 11.601 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.
