MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (6,263,745,620)

            (4,615,012,459)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (6,263,745,620)

            (4,615,012,459)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         107,838,815,438

         112,453,827,897

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         101,575,069,818

         107,838,815,438

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,744

                         5,037