VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (74,848,568,738)

          (57,868,089,212)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (74,848,568,738)

          (57,868,089,212)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,811,035,028,621

      1,868,903,117,833

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,736,186,459,883

      1,811,035,028,621

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       17,362

                       18,110