MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (8,560,091,721)

           11,904,553,126

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (8,560,091,721)

           11,904,553,126

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         108,627,576,944

           96,723,023,818

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         100,067,485,223

         108,627,576,944

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         4,674

                         5,074

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ