PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          12,168,799,716

             6,476,425,340

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          12,168,799,716

             6,476,425,340

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        370,020,869,338

         363,544,443,998

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        382,189,669,054

         370,020,869,338

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,644

                         7,400

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ