PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

(19,271,498,037)

19,304,299,816

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

(19,271,498,037)

19,304,299,816

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

644,164,419,973

624,892,921,936

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

624,892,921,936

644,197,221,752

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

12,498

12,884