Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/09/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 10/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6.704.821.898 | 2.476.319.972 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6.704.821.898 | 2.476.319.972 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 446.411.328.552 | 443.935.008.580 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 453.116.150.450 | 446.411.328.552 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.062 | 8.928 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
