VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 13/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 06/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (43,169,994,658)

           74,585,483,269

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (43,169,994,658)

           74,585,483,269

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,760,483,280,934

      1,685,897,797,665

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,717,313,286,276

      1,760,483,280,934

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       17,173

                       17,605

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ