VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/12/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 27/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           16,175,472,418

          (19,198,881,721)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           16,175,472,418

          (19,198,881,721)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         662,728,653,860

         681,927,535,581

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         678,904,126,278

         662,728,653,860

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         8,418

                         8,218

(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ