Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/05/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 24/04/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
736,828,877
|
(2,295,076,562)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
736,828,877
|
(2,295,076,562)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
142,444,205,844
|
144,739,282,406
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
143,181,034,721
|
142,444,205,844
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
6,688
|
6,653
|
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
