|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/05/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 08/05/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(8,738,683,654)
|
(3,852,701,765)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(8,738,683,654)
|
(3,852,701,765)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
139,328,332,956
|
143,181,034,721
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
130,589,649,302
|
139,328,332,956
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
6,100
|
6,508
|
