|
Đơn vị tính: VNĐ |
|||
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO |
KỲ TRƯỚC |
|
I |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
667,407,032,705 |
677,057,456,948 |
|
II |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(28,017,699,916) |
(9,650,424,243) |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư của Quỹ trong kỳ |
(28,017,699,916) |
(9,650,424,243) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ đối với các nhà đầu tư |
- |
- |
|
III |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
639,389,332,789 |
667,407,032,705 |
