Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
| STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (5,502,951,632) | 1,119,035,598 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (5,502,951,632) | 1,119,035,598 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 391,084,748,781 | 389,965,713,183 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 85,581,797,149 | 391,084,748,781 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,712 | 7,822 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
