VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           74,585,483,269

          (50,288,662,218)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           74,585,483,269

          (50,288,662,218)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,685,897,797,665

      1,736,186,459,883

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,760,483,280,934

      1,685,897,797,665

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       17,605

                       16,859

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ