VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           38,743,991,738

          (23,616,054,698)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           38,743,991,738

          (23,616,054,698)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         694,869,917,535

         718,485,972,233

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         733,613,909,273

         694,869,917,535

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         9,097

                         8,616